منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 01 صفر 1438هـ

01-11-2016, 04:22 PM

السعودي الألماني": ارتفاع مستحقات الشركة المدينة إلى 1255.2 مليون ريال خلال الربع الثالث

أظهرت قائمة المركز المالي لشركة "الشرق الأوسط للرعاية الصحية" ارتفاع مستحقات الشركة المدينة إلى 1255.2 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2016 مسجلة ارتفاعا بـ 69% مقارنة بالربع المقابل من عام 2015، وبنحو 10 % عن الربع السابق.

وهذا هو الربع الرابع على التوالي الذي يسجل فيه بند المدينين ارتفاعا لتبلغ الزيادة في هذا البند نحو 512.5 مليون ريال خلال الفترة منذ بداية الربع الرابع 2015.

ومن المعروف أن وزارة الصحة تعد أحد أهم عملاء المستشفيات التابعة للسعودي الألماني، حيث يتم إحالة المرضى إلى هذه المستشفيات من قبل الوزارة ويصدر المستشفى فواتير بذلك ومن ثم تقوم وزارة الصحة بتسديد المبالغ المستحقة خلال 6 أشهر من إصدار الفواتير.

هذا وبلغ متوسط فترة التحصيل ( متوسط عدد الأيام التي تمر على الأرصدة المدينة لتحويلها لنقدية ) 267 يوما بنهاية الربع الثالث من عام 2016، بعد أن كانت 166 يوما خلال الربع الأول من عام 2015،

كما يوضح الجدول التالي:

وتشير البيانات التي ترصدها "أرقام" إلى تأثر التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية جراء تأخر استلام المستحقات وارتفاع الذمم المدينة وهو ما أدى خلال الربع الثالث 2016 إلى انخفاض التدفقات النقدية إلى 15.36 مليون ريال مقابل 81.76 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق،

كما يوضح الجدول التالي:

يذكر أن الشركة أعلنت يوم 24 يوليو الماضي عن توقيع عقد تمويل مع مجموعة "سامبا" بقيمة 200 مليون ريال لمدة 5 أشهر مشيرة إلى أنها ستستخدم القرض لتمويل رأس المال العامل.